每日热文:【交银施罗德基金】交银启欣混合基金:累亏12亿

来源:面包财经 2023-03-02 20:07:13

交银启欣混合基金成立于2020年10月,管理人为交银施罗德基金。截止2023年3月1日,该产品累计运行约2.3年。

成立2年多,该基金累计浮亏28.65%,跑输业绩比较基准逾22个百分点,同类排名1291/1245。


【资料图】

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏12.54亿元。截止2022年6月底,该基金已经收取约1.1亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费已超过1.1亿元。

成立至今:累计亏损约28%,基金份额下降近四成

交银启欣混合基金成立于2020年10月,该基金的基金经理为周中。

成立至今2年多(截至2023年3月1日,下同)交银启欣混合基金累计浮亏28.65%。该基金近1年回报为-15.15%,同类排名2192/2877。

交银启欣混合基金发行规模约57.01亿元(对应募集份额约57.01亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为23.58亿元、基金份额总额约为34.33亿份,分别下降约58.63%、39.79%。

贵州茅台、宁德时代、腾讯控股为前三大重仓股

2022年四季度末,交银启欣混合基金股票持仓占基金总资产的比例为90.62%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为41.59%,同类平均为45.10%。

该基金四季度末重仓股包括贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、美团-W、保利发展等企业。

累计浮亏逾10亿,收取管理费约1.1亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超过10亿元。

交银启欣混合基金的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,交银施罗德基金累计从该基金收取管理费约1.1亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,交银施罗德基金预计累计收取管理费将超过1.1亿元。

附注:交银施罗德基金主要混合型产品2022年四季度利润表现(基金资产净值TOP20)

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