李蓓、夏俊杰等调仓动向曝光！百亿私募罕见集体现身！机会来了？

来源：私募排排网研究院 2022-11-16 19:47:21

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本文首发于公众号“私募排排网” 。

11月以来市场回暖，A股三大指数迎来反弹，众多备受关注的私募大佬“罕见”集体发声，唱多股市，乐观的声音此起彼伏。

(相关资料图)

早在10月13日，淡水泉赵军在投资人线上交流会上就表示，经过这一轮调整，优秀企业应该能够度过困难期，最终实现超越历史上最好经营水平的业绩。10月26日，进化论王一平也在投资人交流活动中指出，从长期看当下是投资布局比较好的时机。A股是优于港股，港股市场最坏的时刻可能已经过去了。

而就在近日，半夏投资李蓓、仁桥资产夏俊杰、聚鸣投资刘晓龙等也集体发声，表达了对市场的看法。在看多市场的同时，他们也早已开始积极布局。从曝光的持仓以及紧锣密鼓的调研信息，我们可以观其调仓换股的动向。

站在新一轮牛市的起点，李蓓高度关注新能源

11月7日上午，半夏投资李蓓在其公众号上发文称“A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点，站在新一轮长期牛市的起点。”

李蓓被称为“私募魔女”，曾因一篇《写给所有喜欢李蓓的人》中的征友文“至少985毕业，身高178cm以上”引热议，并火爆金融圈，但她也是一位真正的实干家。

作为国内宏观对冲投资领域的先行者和领导者，李蓓擅长从宏观的角度，预测大类资产的价格波动。即使是在近两年的熊市中，她依然能够利用自己的宏观体系抓住投资机遇。

根据私募排排网数据显示，截至11月11日，李蓓自任职以来累计收益达***%，年化收益达***%，并且其旗下有业绩更新的5只私募产品今年以来全部取得了正收益。

从最新动向来看，李蓓对新能源以及半导体领域颇为关注。Choice数据显示，10月底半夏投资分别参与调研了新宙邦、中材科技、双星新材、公元股份等新能源相关概念股，以及京东方、TCL科技等半导体相关概念股。

展望后市，李蓓认为，虽然经济和企业利润的见底，还需要几个月，但市场可以先走第一步：风险偏好修复的行情。近期风险偏好的再度快速恶化，大致是从9月初开始的，风险偏好修复的这一步，大盘指数大致可以回到9月初的水平。

回到这一水平后，市场需要休息整固一段时间，等待第二步。第二步，是中国经济和企业盈利的企稳回升和美国利率的见顶回落。根据半天投资内部的地产模型，美国CPI模型推测，估计大致会在明年的2季度前后。

遍地涌黄金的时代，夏俊杰集中调研半导体

同日，仁桥资产夏俊杰也发表了自己对市场的看法。他坦言，低位时要有承担波动的勇气，并且再次重申，这是一个遍地涌黄金的时代，相信历史仍将重演。

夏俊杰指出，年初以来较为抗跌的白酒、国企地产、电力、煤炭、大银行等板块本月出现了快速的补跌。这种现象的出现，一方面符合下跌周期中的客观规律，即尾声阶段所有逻辑和信仰的最终崩塌；另一方面也印证了，在一轮长期的下跌趋势中，靠结构优势是无法躲过漫长的寒冬的，早跌或晚跌而已，完全避免波动是不现实的。

夏俊杰是南开大学金融学专业硕士，2006年毕业加入嘉实基金，任行业研究员，2009年加入公募诺安基金，独自管理诺安灵活配置基金7年。2017年，夏俊杰离开诺安基金，创立仁桥资产。

在长期投资中，夏俊杰展现出了强大的风险控制能力和显著的绝对收益特征，堪称绝对收益的践行者。他是坚定的逆向投资者，在他看来，均值回归和二八定律是广泛存在于市场中的规律，也是逆向投资的逻辑支撑。

根据私募排排网数据显示，从2017年-2021年，仁桥资产连续5个完整年度取得正收益，无畏市场风格变幻，穿越牛熊。而他本人旗下有多只私募产品年化收益均超***%。

从最新动向来看，近期仁桥资产分别调研了联创电子、顺络电子、北斗星通、芯源微、美亚柏科、立讯精密等，仔细观察会发展这些股都与半导体概念相关，由此可以看出仁桥资产对于半导体的高度关注。

经济企稳回升，刘晓龙加仓医药、互联网

11月4日，聚鸣投资刘晓龙也表示，按照对疫情发展的预期推演，很可能在明年下半年，经济就会开始回升。持续下行的经济一旦开始企稳回升，整个股市的方向将会发生变化。

刘晓龙是清华大学工学硕士，拥有15年证券从业经验，曾任广发基金投资总监，个人公募基金管理规模超300亿，其中有150亿的社保基金组合，在2015年社保账户管理中排同类第一。2017年刘晓龙“奔私”创立聚鸣投资，开启创业道路。

从投资风格来看，刘晓龙擅长逆向投资、底部挖掘，坚持从安全边际出发，践行“用好的价格买好公司”的投资理念，追求投资的收益风险比。

私募排排网数据显示，截至11月11日，刘晓龙自任职以来累计收益达***%，其旗下产品年化收益最高达***%。

在仓位方面，刘晓龙表示，10月公司整个组合发生了较大的结构变化，大幅增加了医药、互联网、服务类消费的比重，降低了军工、新能源的比重。此外，还增加了港股的资产配比，因为港股的下跌幅度远超A股，估值水平更是显著低于A股。

从最新动向来看，11月以来，聚鸣投资分别调研了捷安高科、伟星新材、辉隆股份、怡合达、海峡股份、南网科技、怡合达等。

展望未来，刘晓龙认为全球经济可能在明年见底回升，有希望在2024年迎来全球经济共振的不错的环境。

最后，附上上述百亿私募最新持仓个股：

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