东吴苏园产业REITs2022年第一次分红

来源:REITs速达 2023-04-13 21:57:09


【资料图】

基准日公募REITs份额净值:3.8962元

基准日公募REITs可供分配金额:159,787,825.86元

截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额:159,787,825.86元

本次公募REITs分红方案:1.7754元/10份

权益登记日:2023年4月17日

除息日:2023年4月17日

现金红利发放日2023年4月19日

本次分红为2022年度的第1次分红

权益分派期间(2023年4月13日至2023年4月17日)暂停跨系统转托管业务。

基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。自本基金成立之日起前2个自然年度,本基金应当将100%经审计年度可供分配利润以现金形式分配给投资者。现根据本年度可供分配金额计算出每10份基金份额的分红为1.77542元,截取小数点后四位为1.7754元,得出本次分红比例为99.99%。

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