环球热头条丨国泰君安临港公募REITs2022年第一次分红

来源:REITs速达 2023-04-13 21:57:55

基准日公募REITs份额净值:4.1813元

基准日公募REITs可供分配金额:13,445,202.61元


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截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额:13,444,000.00元

本次公募REITs分红方案:0.6722元/10份

权益登记日:2023年4月17日

除息日:2023年4月18日

现金红利款将于2023年4月19日自本基金托管账户划出。

现金红利发放日2023年4月21日

本次分红为2022年度的第1次分红

基金自基金合同生效日(2022年09月22日)至本次收益分配基准日(2022年12月31日)的累计可供分配金额为人民币13,445,202.61元,本次分配金额为人民币13,444,000.00元,占前述可供分配金额的99.99%。

权益分派期间(2023年4月13日至2023年4月17日)暂停跨系统转托管业务。

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