环球快讯:“价值先锋”变成了“亏损先锋”!中庚基金陈涛有些坐不住了

来源:电鳗快报 2023-03-30 11:51:24

《电鳗快报》文/尹秋彤


(资料图片)

近日,公募基金2022年年报陆续披露,基金经理为基民带来的盈亏情况一目了然。整体来看,已经披露2022年年报的1130只基金合计实现净利润-652.86亿元,其中超过八成的基金在去年交出了亏损的成绩单。中小基金公司在去年更是步履蹒跚。

《电鳗快报》注意到,3月22日,中庚基金披露了旗下5只基金的2022年年报,5只基金中有3只发生亏损,其中中庚价值先锋股票、中庚小盘价值股票、中庚价值领航混合均实现了数亿元的亏损。尤其是中庚价值先锋股票,不小心成了亏损先锋,这让基金经理陈涛有些坐不住了。

“价值先锋”巨亏8亿元

据中庚价值先锋股票最新披露的2022年年报,本期已实现收益-23288.73万元,本期实现利润-80772.23万元,为中庚基金旗下亏损最严重的基金,其加权平均基金份额本期利润为-0.1387元。2022年,本期加权平均净值利润率为-14.22%,本期基金份额净值增长率为-8.20%。

据披露,中庚价值先锋股票2022年营业总收入-71107.10万元,投资收益为-14793.74万元,其中股票投资收益为-19612.80万元,公允价值变动收益为-57483.51万元。

值得注意的是,虽然亏损超8亿元,中庚价值先锋股票2022年依然收取了8506.88万元的基金管理费。在成本支出方面,该基金2022年的客户维护费为2598.96万元,基金托管费为1134.25万元。

业绩亏损带来了资产规模的下降。据年报披露,中庚价值先锋股票2022年最新资产规模为68.71亿元,与2021年年底的71.30亿元相比,减少了2.59亿元。

除了中庚价值先锋股票亏损8亿元外,中庚小盘价值股票、中庚价值领航混合去年分别亏损-23717.25万元、-12633.28万元;中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合则实现了盈利,去年分别实现利润4556.39万元、52930.78万元。

陈涛有些着急了

据《电鳗快报》观察,中庚价值先锋股票现任基金经理是陈涛,而在2022年8月31日之前,曹庆与之共管。也就是说,陈涛独自掌管该基金已经7个月。

陈涛虽然累计任职时间1年又221天,但已经被天天基金评价为五星级基金经理,现任中庚价值先锋股票一只基金的基金经理。

此时的陈涛有些着急了,如此巨亏已经让投资者有些怨言:“最近确实调仓不太得力,跌的比估值多,涨的比估值少”“坚决不购这种手续费高的基金,基民们争钱还不都给它们”“今天一片红,就你是另类一片绿,一地鸡毛”……

中庚价值先锋股票年报称,基于产品的定位和投资目标,结合市场情况,本基金报告期内维持较高的权益配置仓位。从业绩表现来看,本基金上半年净值有较大幅度回撤,特别是在三、四月份出现了快速下跌,重点配置的中下游成长类行业如计算机、电子、制造等表现较差。4月底开始,本基金的净值跟随市场探底回升,下半年市场波动依然不低,不同行业表现差异较大,本基金先后减持了一部分涨幅较大的风电设备、科技的敞口,增加了一部分低位的消费、医药的敞口,组合在行业集中度上有一定程度的降低。

在基金年报中,陈涛表示,今年要关注基本面风险低或者风险释放充分、相对低估值、低市场预期、潜在高增长、较高反转可能性的个股。目前重点投资方向主要围绕扩大内需、泛安全和经济转型。总体而言,目前投资组合风格呈现逆向、相对低估值、小市值、高成长、高质量等特征。

根据最新披露的年报,中庚价值先锋股票头号重仓股是创业慧康,持有该股市值为57168.12万元,占基金资产净值的比例为8.32%;紧随其后的第二大重仓股是传音控股,持股市值达到56926.55万元,占资产净值比例达到8.29%。截至3月29日,创业慧康、传音控股年内分别上涨24.65%、27.04%,而在2022年,中庚价值先锋股票同样持有这两只股票,创业慧康、传音控股分别下跌28.92%、48.48%。

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