国投瑞银基金:港股通基金成立3年累亏7.8% 焦点热讯

来源:面包财经 2023-03-16 17:06:06

国投瑞银港股通价值发现混合A成立于2020年3月,管理人为国投瑞银基金。截止2023年3月15日,该产品累计运行约3年。

成立3年以来,该基金累计亏损7.8%,跑赢业绩比较基准逾10个百分点,同类排名888/941。

国投瑞银港股通价值发现混合A在2023年初至3月15日净值下跌0.51%,跑赢业绩比较基准近2个百分点,同类排名2242/3542。


(相关资料图)

近3年回报负7.96%

国投瑞银港股通价值发现混合A股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为50%–95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。

该基金现任基金经理为刘扬,于2020年3月开始任职。刘扬的基金经理年限约为3年,任职基金数为3只(不包括发行中的产品)。财报显示,刘扬于2013年10月加入国投瑞银基金交易部。

截至2023年3月15日(下同),该基金近3年回报为-7.96%,同类排名904/945。

国投瑞银港股通价值发现混合A成立以来的最大回撤约为45.81%。

国投瑞银港股通价值发现混合的发行规模约19.67亿元(对应募集份额约19.67亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为28.23亿元、基金份额总额约为30.53亿份,分别上升约43.55%、55.25%。

前三大重仓股:腾讯控股、招商银行、中国平安

2022年四季度末,国投瑞银港股通价值发现混合的股票持仓占基金总资产的比例为78.83%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为56.38%,同类平均为45.12%。

该基金四季度末重仓股包括腾讯控股、招商银行、中国平安等企业。

2023年以来,中国移动、中国电信股价表现较强,分别上涨25.02%、42.35%。美团、昭衍新药股价表现较弱,分别下跌27.48%、11.76%。

基金经理在管产品业绩表现

目前,刘扬主要管理国投瑞银港股通价值发现混合、国投瑞银港股通6个月定开股票等3只产品,上述产品合计规模约37.69亿元。

其中,成立时间超过3年的基金包括国投瑞银港股通价值发现混合A、国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)。这些基金近3年的收益率分别为亏损7.96%、亏损4.55%(初始基金口径),同类排名904/945、31/35。

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