今日报丨【长信基金】长信金利趋势混合:累亏超21.16亿,收取管理费超11.22亿

来源:面包财经 2023-03-10 15:05:21

长信金利趋势混合成立于2006年4月,管理人为长信基金。截止2023年3月9日,该产品累计运行约16.87年。

成立16年多,该基金累计收益率为506.97%,跑赢业绩比较基准逾399个百分点,同类排名33/47。


(资料图片仅供参考)

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏超21.16亿元。截止2022年6月底,该基金收取超11.22亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费将更多。

成立至今:累计收益率约506.97%,基金份额上升超2128%

长信金利趋势混合成立于2006年4月,目前的基金经理为高远,自2018年8月任职至今。

成立至今16年多(截至2023年3月9日,下同),长信金利趋势混合累计收益率为506.97%。该基金近1年回报为0.41%,同类排名864/2918。

长信金利趋势混合的发行规模约6.13亿元(对应募集份额约6.13亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为58.92亿元、基金份额总额约为136.66亿份,分别变动860.71%、2128.42%。

纳思达、贵州茅台、五粮液为前三大重仓股

2022年四季度末,长信金利趋势混合股票持仓占基金总资产的比例为85.94%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为29.01%,同类平均为45.1%。

该基金四季度末重仓股包括纳思达、贵州茅台、五粮液 、应流股份 、宁德时代等企业。

累计浮亏超21.16亿,收取管理费超11.22亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超过21.16亿元,主要发生在2008年和2011年。

长信金利趋势混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,长信基金累计从该基金收取管理费超11.22亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,兴证全球基金预计累计收取管理费将更多。

附注:长信基金主要混合型产品2022年四季度利润表现(基金资产净值TOP20)

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