独一家!景顺长城基金踩雷注册制下“造假第一股”

来源:新经济IPO 2023-02-22 19:54:58

21日,华能清洁能源研究院一纸公告,让奥联电子(SZ:300585)造假一事不断发酵,21日,奥联电子暴跌20%,被各路疯狂出逃资金按在跌停板上。当天成交量4895万股,成交额高达16.82亿元,换手率30.55%;22日,奥联电子在短暂反弹后继续暴跌12.39%,全天成交量5530万股,成交金额14.82亿元,换手率34.55%。


(资料图片仅供参考)

因为搭上了市场上火热的钙钛矿概念,自2022年12月起,奥联电子股价一路上涨,从14元涨到最高45元,区间涨幅高达321%!是今年一季度的明星股票之一。截至目前,奥联电子市值约46亿元。

奥联电子造假曝光源于2月10日深交所创业板公司管理部的一则关注函,要求公司就过去两个与股价上涨200%一事,核实并说明公司钙钛矿投资的具体事宜。

奥联电子2月13日的回复函披露了其钙钛矿核心人物胥明军的简历和主要业绩。但是,没想到,胥明军的这份耀眼“业绩”记录立刻引发两家公司出面辟谣。

首先是21日上午,华能清洁能源研究院在官方微信发布公告表示,奥联电子在公告中披露的胥某简历中有关华能清能院的描述严重不实,华能清能院与胥某无任何业务往来,而且其披露的数据为杜撰数据。

2月21日午后,胥明军的前东家杭州众能光电科技有限公司也在官微发布《针对奥联电子发布失实公告的澄清声明》,称奥联电子《关注函回复》涉及的胥明军主要业绩内容有夸大或失实,公司保留追究相关方法律责任的权利。

股价连续两天暴跌之后,奥联电子“造假门”事件持续发酵,已经有不少投资人组织维权群,要起诉上市公司欺诈。值得注意的是,有一只基金不幸“踩雷”奥联电子。这只基金就是景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金A。

奥联电子2022年半年报显示,共有广发、博时和工银瑞信4只基金持有奥联电子,不过持股数最高46万股,最少只有数千股。

到2022年三季度末,上述四家基金已经退出,新进入的是景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金A,共持有87万股。

按照奥联电子2022年12月30日的收盘价19.4元计算,景顺长城专精特新量化基金持有的股票市值约1688万元。而奥联电子2022年四季报显示,其前十大持仓中,排在第10位的花园生物持仓公允价值为1661万元。这或许意味着,景顺长城专精特新量化基金有可能对奥联电子采取了减仓动作,但由于缺少披露数据,无法判断具体减仓水平。

持有至今的话,景顺长城专精特新量化基金在奥联电子上面应该收益不错,但这样一家涉嫌造假的股票如何进入景顺长城基金经理的股票池,值得推敲。

天天基金显示,景顺长城专精特新量化基金成立于2021年11月25日,A+C份额初始净值分别为12.76亿元和6.78亿元,如今A+C净值总和约11.5亿元。该基金目前净值0.83,成立以来的回报是-16.64%。

景顺长城专精特新量化基金从成立后净值就一路走低,在2022年4月A股底部时净值一度低至0.61,亏损近40%;随后在大盘反弹过程中,该基金净值在2022年8月反弹至0.9,到年底又跌至0.7左右,基民仍然亏损30%。

在东方财富股吧里,有基民吐槽称,景顺长城专精特新量化基金从跌破1元净值后,就再也回不来了。同样聚焦于专精特新领域,招行专精特新股票基金走势远远好过景顺长城。

天天基金数据显示,截至2022年2月22日,招行专精特新股票基金净值为1.03,基金规模3.3亿元,成立以来收益2.89%。该基金成立于2021年12月7日,比景顺长城专精特新量化基金晚两周左右,但业绩明显强于后者。

由于业绩持续低迷,亏损惨重的基民开始陆续割肉离场。截至2022年末,景顺长城专精特新量化优选股票A,期末净资产7.66亿元,比成立时(12.76亿元)减少40%。该基金自成立至2022年末,该基金累计赎回3.05亿份,累计申购0.92亿份,净赎回2.1亿份。

景顺长城专精特新量化优选股票C,期末净资产3.88亿元,比成立时(6.78亿元)减少43%。自成立迄今,该基金自成立至2022年末,累计赎回5.08亿份,累计申购3.71亿份,净赎回1.37亿份。

景顺长城专精特新量化基金的基金经理是徐喻军和曾理。其中,徐喻军为理学硕士,曾就职于安信证券,2021年加入景顺长城,担任量化及ETF投资部ETF专员,2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理。目前,徐喻军的管理规模为34.6亿元。曾理曾就担任腾讯公司信息安全部产品策略岗位,2014年加入景顺长城,担任量化交易元和基金经理。目前,其管理规模32亿元。

在2月16日《中国基金报》的一篇报道中,徐喻军和曾理大力推荐专精特新主题投资的工具产品,认为专精特新企业具有数量多、市值小的特征,且大多属于早期成长股,波动性较大,风险偏好较高的投资者,不妨选择主题基金进行中长期布局。

问题是,徐喻军和曾理打理的景顺长城量化基金不仅波动大,而且还重仓位踩雷造假公司,一年多基金净值也没回到成本线,什么风格的风险偏好才敢布局这类基金呢?

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