环球观天下！底部出现？年内近20位基金经理“公奔私”！大浪淘沙谁是长跑选手

来源：私募排排网研究院 2022-11-02 18:54:31

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本文首发于公众号“私募排排网” 。

在资管行业蓬勃发展的大时代，基金经理“公奔私”一直是绕不开的话题。较早一批“公奔私”浪潮始于2007的大牛市，诞生了赵军、江晖、田荣华等私募大佬，在随后的十多年里，陆续有不少公募基金经理也选择转战私募。

今年以来也是基金经理“公奔私”的一个小高潮，年内已有200多位公募基金经理离职，包括多位此前管理规模超过百亿元的公募基金经理，这其中就有不少经理离职后选择加盟私募机构或自立门户创办私募机构。

(资料图)

原汇添富明星基金经理雷鸣是最近一批奔私的基金经理，中基协数据显示，上海润时私募基金管理有限公司于2022年10月17日正式备案登记，而其法定代表人正是雷鸣。

随着越来越多的公募基金经理奔私，“公募派”已逐渐成为私募行业的中流砥柱。凭借着昔日公募行业背景的背书，这些基金经理也更加受关注，“奔私”后，这些基金经理表现究竟如何？

年内近20位公募基金经理“奔私”

尽管今年市场巨幅震荡，充满了诸多的不确定性因素，但也无法抵挡“公奔私”再掀小热潮。根据私募排排网不完全统计，今年以来截至10月末已经有近20位公募基金经理选择奔私，这其中包括董承非、周应波、崔莹、葛晨、肖肖、林森、雷鸣等。

其中，周应波选择自立门户成立了运舟私募基金，该私募机构自7月11日登记备案以来，目前规模已经晋升为100亿以上，9月其首批产品进入建仓期。而随着三季报披露的结束，运舟私募基金的最新持股也曝光了，根据Choice数据显示，周应波管理的私募产品持仓了2.16亿元VD3龙头花园生物、1.38亿元光伏玻璃龙头南玻A、7848.83万元金智科技等。

周应波是目前业内口碑较佳的“成长派基金经理”之一，他是北京大学控制理论与控制工程专业硕士，历任平安证券研究员，华夏基金担任研究员，2014年加入中欧基金，2015年11月起正式担任中欧时代先锋的基金经理。

而董承非选择加盟了百亿私募睿郡资产。根据最新消息，11月1日，睿郡资产发布公告称，自2022年9月以来，公司及员工累计出资超过6000万元追加申购旗下基金。

值得一提的是，早在5月6日睿郡资产就曾公告称，公司管理合伙人、首席研究官董承非将运用不少于4000万元人民币的个人资金，认购5月9日开始募集的睿郡承非系列产品。

在董承非本人抢先宣布自购4000万元的基础上，“睿郡承非系列”也如期成为了今年以来为数不多的私募爆款产品之一，自5月9日正式开卖至5月13日晚间结募，5天合计募资规模达45亿元。

董承非拥有 19年从业经历，15年投资经历，曾历任兴证全球基金管理有限公司副总经理、研究部总监、基金经理，主要管理兴全趋势投资、兴全全球视野、兴全新视野等公募基金。

“公募派”私募基金经理长跑能力现分化

如果把2014年之前“奔私”的基金经理称为老将，2014-2018年“奔私”的基金经理称为中生代，2018年以后“奔私”的基金经理称为新生代，那么淡水泉的赵军可以说是“奔私”老将的代表，仁桥资产的夏俊杰是中生代的代表，今年奔私的周应波、董承非是新生代的代表。

在新一批“公奔私”明星基金经理一往无前的时候，早期“公奔私”的基金经理如今业绩如何？私募排排网筛选出了有业绩记录的“公募”背景基金经理近三年、近五年、近十年业绩表现，从数据来看，业绩分化明显。

截至今年10月末，从近三年来看，有业绩记录的163名“公募派”基金经理近三年平均收益为56.09%，首尾业绩相差649.09%。其中三年间业绩翻倍的有19名，另外还有17名三年累计业绩为负。

近三年业绩居前的“公募派”基金经理包括仙人掌私募基金姚跃、华安合鑫袁巍、涌贝资产谭涛、半夏投资李蓓、复胜资产陆航等。

姚跃是一位善于通过把握时代脉络，参与大级别投资机会的基金经理。2008年，他曾任职汇添富基金管理股份有限公司研究部，2014年起曾担任阳光私募基金研究副总监、投资总监等职位。“追寻本质，拥抱伟大“的是他的投资理念，“价值为体、成长为帆”是他的投资风格，

从近五年来看，有业绩记录的119名“公募派”基金经理近五年平均收益为69.08%，首尾业绩相差529.3%。其中五年间业绩翻倍的有22名，另外还有12名五年累计业绩为负。

近五年业绩居前的“公募派”基金经理包括仙人掌私募基金的姚跃、涌贝资产谭涛、复胜资产陆航、睿扬投资彭砚等。

陆航拥有16年证券投资经验，曾任职于海富通基金管理有限公司，任中小盘股票分析师，QFII投资顾问，绝对收益部投资经理。从初入市场到如今的掌管百亿私募，他没有功成之后的飘然，相反更多的是谦逊、干练、成熟和稳重。

从近十年来看，有业绩记录的17名“公募派”基金经理近五年平均收益为258.98%，首尾业绩相差526.25%。

近十年业绩居前的“公募派”基金经理包括明河投资张翎、泽升投资周小新、鼎萨投资彭旭、淡水泉赵军、星石投资江晖等。

淡水泉的赵军曾在嘉实基金担任机构投资总监、总裁助理等职，2007年和嘉实的同事一起创立淡水泉，现管理资金规模也已超百亿。

扎堆“奔私”是底部信号？

公募基金经理奔私，一方面是在公募行业积累了丰富的经验，拥有了成熟的投研体系，希望寻找更大价值的变现平台；另一方面是私募基金的运作相对更加灵活，可以更好的应用自己的投资理念，实现自我价值。

回顾过去十几年的每一轮奔私潮，几乎都出现在牛市阶段。

2007年，在股权分置改革以及较好的经济基本面驱动下，A股迎来了一轮波澜壮阔的史诗级大牛市，上证指数创下6124点的历史最高点，这时候涌现了第一批“公奔私”潮流，江晖、赵军等重量级私募大佬就是在这时候诞生的。

2012年，“公募一哥”的王亚伟带头辞职奔私，“公奔私”高潮又一次迭起。

2014年，熊了几年的A股，在降息降准的利好下，久旱逢甘霖的A股又再次迎来了大牛市，“公奔私”也达到一个高潮，例如，“公募一姐”王茹远、邱国鹭、王晓明、齐东超等多位公募基金经理投身私募行业，至此，基金江湖出名的大佬有半数进入私募领域。

而今年董承非、崔莹、周应波等多位明星基金经理相继“奔私”，预示着又一波“公奔私”小高潮掀起。“公奔私”已然成了大多数绩优基金经理的共同选择。

从过往来看，明星基金经理的“奔私”有着“择时”特点。而牛市的市场环境比较积极，不管是公募或是私募大多都有不错的业绩。选择在市场底部震荡时加盟私募，来实现自己投资事业的进一步发展是很多绩优公募基金经理的选择，“公奔私”浪潮的再起会是市场底部的预兆吗？

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关键词：财经头条财经新闻投资价值

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