中海医药混合拟每10份基金份额分红0.58元

来源:有连云 2023-06-28 16:10:57


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2023年6月28日,中海基金发布公告,中海医药混合(A类代码:000878;C类代码:000879)计划开展2023年度第2次分红,本次A/C类分级基金分红方案均为0.58元/10份基金份额。

该基金收益分配基准日为2023年6月20日,除息日为2023年6月29日,现金红利发放日为2023年6月30日。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金 份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年6月29日,其红利再投资所转换的基金份额将于2023年6月30日计入其基金账户,2023年7月3日起可以查询、赎回。

该基金基准日下属基金可供分配利润分别为113,822,045.59元、39,653,115.16元。

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