鹏华基金：“沃鑫混合”年内回撤10.51%，孟昊在管产品今年业绩较差每日速读

来源：面包财经 2023-06-01 12:52:15

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鹏华沃鑫混合成立于2021年12月，管理人为鹏华基金。截止2023年5月30日，该产品累计运行约17个月。成立1年多，鹏华沃鑫混合A累计收益率为-22.71%，跑输业绩比较基准约7.87个百分点，同类排名1224/2589。

成立以来至2023年一季度末，该产品累计浮亏超3亿元。截止2022年底，该基金已经产生收取约0.37亿元管理费。

鹏华沃鑫混合的基金经理孟昊是鹏华基金研究部总经理，在管7只产品年初以来净值回撤均大于8%，整体表现较差。

【资料图】

成立至今：净值累跌22.71%，基金份额下降超37.6%

鹏华沃鑫混合成立于2021年12月，目前的基金经理为孟昊，从基金成立日开始任职。

成立至今（截至2023年5月30日，下同），鹏华沃鑫混合A净值累计亏损22.71%。该基金今年以来回报为负10.51%，跑输业绩基准超9个百分点，同类排名3013/3546；近1年回报为负15.54%，跑输业绩基准超12个百分点，同类排名2635/3093。

鹏华沃鑫混合的总发行规模约31.03亿元（对应募集份额约31.03亿份）。2023年一季度末，该基金的基金资产净值约为16.29亿元、基金份额总额约为19.36亿份，分别下降约47.50%、37.61%。

多只重仓股年内股价下跌，一季度减仓电池板块

2023年一季度末，鹏华沃鑫混合股票持仓占基金总资产的比例为86.58%，前十大重仓股占基金资产净值的比例为41.87%，股票仓位和持仓集中度相对于去年末均有所降低。

该基金一季度末重仓股包括宁德时代、晶澳科技、福斯特、泸州老窖、亿纬锂能等企业。

2023年初至5月30日，该产品十大重仓股多数发生下跌，福斯特、亿纬锂能、洋河股份等跌幅较大，年内跌幅分别为33.78%、25.80%、14.77%。

进一步分析发现，该基金一季度明显降低了新能源电池相关板块的持仓，宁德时代、福斯特、亿纬锂能的持仓数量相对上期末分别下降了12.80%、16.51%、25.02%，相较而言，该基金一季度新进

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累计浮亏超3亿元，收取管理费超0.3亿元

截至2023年一季度末，鹏华沃鑫混合累计浮亏超3亿元。

鹏华沃鑫混合的年管理费率为1.5%。截至2022年末，鹏华基金累计从该产品收取管理费约3734.82万元。

鹏华沃鑫混合的基金经理孟昊2014年加入鹏华基金，历任研究部高级研究员、权益投资二部基金经理，现担任研究部总经理、基金经理。

目前，孟昊主要管理鹏华环保产业股票、鹏华沃鑫混合A、鹏华品质精选混合A等7只产品（基金初始口径），上述产品合计规模约71.96亿元。

其中，2只基金今年以来下跌超过10%，其他产品回撤幅度均超过8%，整体表现较差。

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