首批基金一季报出炉 公募和私募纷纷出手 A股主线或已确定？ 环球信息
作者|郭一鸣，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
观点：伴随着一季报陆续披露，基金公司的调仓也逐步浮出水面。公募和私募整体对市场保持乐观态度，其中人工智能以及“中特估”备受关注，年初以来也基本被认为是全年相对确定性主线。不过，经历第一阶段的炒作性上行之后，主线行情或逐步进入第二阶段前的过渡阶段。
(资料图片)
根据中国证券报的报道，4月19日，睿远基金旗下三只基金披露了2023年一季报。知名基金经理傅鹏博、朱璘、赵枫的一季度调仓路线图随之浮出水面。其中，傅鹏博和朱璘减持中国移动、增持通威股份，而赵枫则选择加仓腾讯控股。此外，中庚基金丘栋荣、国投瑞银基金施成等知名基金经理管理的产品纷纷披露2023年一季报。丘栋荣大举加仓美团，施成加仓了宁德时代、亿纬锂能。部分基金经理在一季报中表达了对目前市场相对乐观的看法。
首批公募基金一季报看，调仓还是比较积极的，这说明机构对于市场的新变化反应还是比较快。比如从睿远基金整体情况看，减持中国移动的同时，对部分科技和消费股进行了增持。而中庚基金丘栋荣、国投瑞银基金施成等在新能源的配置上也是有进有出。很明显，机构对于新能源还是有分歧的，但是对于市场相对乐观的态度依旧，而且都迎来的相对积极的调仓。
我们再看看私募的表现。私募排排网统计数据显示，截至4月19日，根据已披露的上市公司一季报数据，共计15家百亿级私募进入18家上市公司前十大流通股东名单。比如安防龙头企业海康威视一季报显示，多家知名百亿级私募持股。而AI算力CPO“四剑客”之一的华工科技披露的一季报显示，知名私募位列其前十大股东。当然，除了人工智能，央国企的价值重估机会亦是私募布局的重点。所以，私募一季度的表现相对明显，主要聚焦于人工智能以及“中特估”。而这，也或许是年初以来，两大方向阶段活跃的主要原因。
总结一下首批基金一季度的表现，应该说是对市场整体保持乐观下，重点倾向于人工智能以及“中特估”两大核心方向，而在AI变革以及央企重估的背景下，这两大方向也被市场认为是全面相对确定性的主线，并且有望继续纵深。
不过，经历此前连续的上涨之后，两大主线炒作行情逐步接近尾声，下一阶段或将逐步进入业绩提振行情。对于此前的整体性上行，建议投资者可考虑阶段性获利了结。与此同时，对于可能的持续性行情，则需要从基本面进行更多的考虑。
比如以TMT为首的人工智能方向，谁有望率先实现业绩的兑现，就会在可能的第二阶段行情中继续表现，而没有业绩支撑的，可能就会经历一段时期的股价的阵痛。再比如“中特估”行情，在政策持续提振以及整体上行之后，那些具有高分红、持续经营以及弹性较高的公司，或许仍值得关注。
总之，随着一季报的陆续公布，基金成绩单的逐步出炉，对市场整体乐观在逐步达成一致，而人工智能以及“中特估”两大主线也再次被强化。只不过，经历了第一阶段大幅上涨之后，行情可能会有过度，在逐步向基本面驱动行情的过程中，对于人工智能以及“中特估”要有选择性的配置。
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