中庚基金:“价值领航”去年亏损1.26亿,贡献管理费1.5亿

来源:面包财经 2023-03-23 16:01:45

3月22日,中庚价值领航混合披露了2022年年报。财报显示,该基金2022年净利润亏损1.26亿元,基金管理人收取管理费约1.5亿元。

2022年,该基金净值上涨4.85%,跑赢业绩比较基准17.15个百分点。或受益于较好的业绩表现,该基金的基金份额总额从期初16.83亿份上升至期末51.31亿份。


(资料图)

中庚价值领航混合期末重仓股包括中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展、神火股份、越秀地产等企业。2023年以来,该基金净值上涨5.49%,同类排名靠前。

截至2022年末,中庚基金共管理5只公募基金产品,管理资产规模363.28亿元。其中,4只基金由丘栋荣单独管理或共同管理,合计规模超过290亿元,占公司总管理规模的比例超过80%。

2022年财务表现:亏损1.26亿,收取管理费1.5亿

中庚价值领航混合成立于2018年12月,由明星基金经理丘栋荣所管理。目前,丘栋荣是中庚基金的副总经理兼首席投资官。

财报显示,2022年,中庚价值领航混合实现净利润亏损约1.26亿元。中庚基金作为基金管理人,从该基金收取管理费逾1.5亿元。

2022年,中庚价值领航混合净值上涨4.85%,跑赢业绩比较基准17.15个百分点。

自基金成立以来至2022年末,该基金累计实现净值上涨127.29%,跑赢业绩比较基准99.9个百分点。

中庚价值领航混合的基金份额总额从期初16.83亿份上升至2022年末51.31亿份,期间总申购份额58.08亿份、总赎回份额23.6亿份,净增加份额逾30亿份。

前三大重仓股:中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展

2022年末,中庚价值领航混合股票持仓金额占基金总资产的比例为92.34%,基金重仓股包括中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展、神火股份、越秀地产等企业。

基金经理在财报中表示,重点关注的投资方向包括:估值处于历史低位的价值股,主要行业包括大盘价值股中的地产、金融,基本金属为代表的资源类公司和能源类公司;港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股;低估值但具有成长性的成长股,主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。

截至2023年3月22日,中庚价值领航混合年内净值上涨5.49%,同类排名616/3540。

中庚基金:2022年末合计管理规模363.28亿,丘栋荣一人撑起八成

中庚基金于2018年6月经中国证监会核准设立,是一家以自然人持股发起设立的公募基金管理公司。截至2022年末,公司共管理5只公募基金产品,管理资产规模363.28亿元。

研究显示,中庚基金旗下多数产品成立以来取得了较为不错的净值表现。

不过,公司也可能存在较为依赖单一基金经理的情形。截至2022年末,中庚基金旗下的5只产品中,4只由丘栋荣单独管理或共同管理,规模超过290亿元,占比超过80%。

2023年1月,中庚基金发行新产品中庚港股通价值18个月封闭股票,募集资金约19.77亿元,该基金的基金经理同样为丘栋荣。

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