全球观点：【国泰基金】国泰产业精选一年封闭运作混合：3月20日公开发售

来源：面包财经 2023-03-13 17:54:54

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3月9月，国泰基金发布公告称，国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“国泰产业精选一年封闭运作混合”）自2023年3月20日至2023年3月31日通过基金管理人指定的销售机构公开发售，募集期限不超过3个月。

该基金封闭运作期为一年，最低募集份额总额为2亿份，发行期间募集规模上限（不含募集期利息）50亿元人民币。

股票资产投资比例不低于60%

(相关资料图)

国泰产业精选一年封闭运作混合包括A/C类基金份额。以A类基金份额为例，该基金的认购费率为0.5%-1.2%（认购金额小于500万），赎回费率为0%-1.5%，年管理费率为1.5%、年托管费率为0.2%。

国泰产业精选一年封闭运作混合的投资目标为“在力争控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。”该基金的业绩比较基准是“中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%”。

国泰产业精选一年封闭运作混合股票资产投资比例不低于基金资产的60%，其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，封闭运作期到期前一个月至到期后一个月内不受前述比例限制。

基金经理在管产品业绩表现

国泰产业精选一年封闭运作混合的基金经理为王阳、邱晓旭，证券从业日期分别为2011年5月1日、2016年2月1日。

公开资料显示，王阳于2018年7月加入国泰基金，拟任基金经理。目前，王阳主要管理国泰智能汽车股票A、国泰智能装备股票A、国泰价值领航股票A等5只产品（包括共同管理产品），上述产品合计规模约为111.13亿元。

截至2023年3月10日（下同），5只基金中的4只基金今年以来净值小幅上涨，1只小幅下跌（初始基金口径，下同）。

国泰智能汽车股票A是王阳在管基金中规模最大的产品，该基金年内净值下跌1.54%，同类排名680/862。成立以来，该基金累计收益率为117.3%。

邱晓旭于2022年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2022年8月起任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。

国泰基金年内新基发行情况

按照基金成立日统计，国泰基金旗下包括国泰中证1000增强策略ETF、国泰悦益六个月持有A等5只基金于2023年完成发行，上述产品合计发行规模约19.54亿元。

国泰中证1000增强策略ETF是其中发行规模最大的产品，约为14.58亿元。该基金是一只增强指数型基金，基金经理为吴中昊。

相比较而言，国泰国证绿色电力联接A的发行规模较小，约为0.1亿元。该基金是一只被动指数型基金，基金经理为晏曦。

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