当前视点！朱少醒、刘格菘、劳杰男…多位百亿基金经理隐形重仓股现身

来源：商业观察杂志社 2023-03-13 11:55:59

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随着上市公司年报的密集披露，朱少醒、刘格菘、劳杰男等多位明星基金经理的隐形重仓股陆续浮出水面，其中，绩优股被提前布局的现象不在少数。

3月11日，石化装备制造股兰石重装披露年报，朱少醒管理的富国天惠LOF入手该股；同期，富国天惠对此前的持仓个股阳光诺和继续加码。

【资料图】

刘格菘则在去年四季度继续对隐形重仓股华特达因“按兵不动”，同时，劳杰男管理的汇添富价值精选新进该股前十大流通股东行列。另外，还有3只社保基金组合也是该股的前十大流通股东，其中1只为新进，1只继续增持，另外一只则出现减持。

更早之前，刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益等2只产品的共同隐形重仓股天味食品也披露2022年报，不过，前述两只产品在去年末双双减持该股。

朱少醒入手兰石重装

兰石重装披露的2022年报显示，截至去年末，朱少醒管理的富国天惠LOF新进为该股前十大流通股东，排名第6，持股数量为500.53万股。

从该股已披露的机构投资者情况来看，截至去年末，除了富国基金，并无其他基金公司旗下公募产品布局该股。兰石重装也没有出现在富国天惠LOF2022年半年报、2021年年报当中。

为什么选择在去年末入手该股？朱少醒在该基金2022年报提到，彼时市场整体估值处于长周期中很有吸引力的位置，权益市场处在较好的风险收益区间。他们依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”。

偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理层优秀的企业。在他看来，此类企业，有更大的概率能在未来为投资者创造价值。

作为一家石化装备制造企业，兰石重装的主要业务包括：传统能源化工装备、新能源装备、工业智能装备以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。去年全年，该公司实现营收净利双增长。2022年全年营收达到49.8亿元，同比增长23.37%；归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比上涨43.35%。

该公司近年转型发展步伐不止，2022年报显示，在新能源装备业务收入13.02亿元，同比增长171.70%，占营业收入比重达到26.15%，同比增加14.28个百分点。

除了业务转型以外，公司自身也正积极推进混改。兰石重装在2022年报表示，将通过混改、并购、战略合作、项目合作等实现业务、技术资源整合，进一步拓展环保领域产业链。

业绩表现亮眼的同时，兰石重装股价自去年底以来震荡上行，截至目前，年内涨超7%。国金证券则在近日首次给出该股“买入”评级。

继续加仓阳光诺和

CRO行业领先企业之一的阳光诺和昨日晚间披露的年报显示，公司2022年实现营收6.77亿元，同比增长37.06%；实现归母净利润1.56亿元，同比增长47.59%。前十大流通股东显示，富国天惠LOF继续增持该股。截至2022年末，持股数量为390.9万股，较去年三季度末增持了156.57万股。

早在2022年上半年，朱少醒已入手该股。彼时，富国天惠LOF2022年中报显示，该基金在2022年6月下旬出现3笔关于阳光诺和的大宗交易，总交易股数90万股，限售期6个月。截至2022年上半年末，合计持股数达到170.91万股。

在随后的2个季度，朱少醒继续加码该股。在阳光诺和的前十大流通股东中，富国天惠LOF从2022年上半年末的第四位，上升至2022年末的第二位。

而在富国天惠LOF的持股期间，阳光诺和整体股价走势震荡，曾在去年10月中旬触及近期低点70.43元，截至目前，该股最新股价为109.5元，从2022年6月底以来涨幅较小，为3.39%。

值得一提的是，看好该股的除了朱少醒，还有另一位百亿基金经理万民远。此前，万民远管理的融通健康产业披露2022年四季报，对阳光诺和的持股数量达到272.97万股，为该基金的第七大重仓股。从2022年一季度末新进该股后，万民远在随后三个季度陆续增持该股。

在去年四季报中，万民远认为，2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下，有望迎来估值提升，乐观看待板块中长期前景。他表示，彼时，优质个股估值已有较高安全边际，已具备较好的投资价值。同时重点把握拐点型公司戴维斯双击机会，挖掘隐形龙头价值发现的机会。

劳杰男新进华特达因，刘格菘按兵不动

作为刘格菘的隐形重仓股之一，华特达因也在昨日披露2022年报。截至去年末，刘格菘管理的广发双擎升级持有该股524.67万股，已连续4个季度持股数量不变。

同期，劳杰男管理的汇添富价值精选新进该股前十大流通股东行列，持股数量为267.13万股。除了两只公募产品以外，该股前十大流通股东还包括3只社保基金，其中，全国社保基金组合1103组合也在去年末入手该股，而全国社保基金17022组合继续增持该股。

华特达因在2022年报提到，该公司去年全年实现营收23.41亿元，同比增长15.49%，净利润5.27亿元，同比增长38.55%。作为公司主营业务，医药业务在去年实现收入20.41亿元，占主营收的八成以上。

而医药板块也是劳杰男在过去四季度关注方向之一。汇添富价值精选的2022年四季报提到，随着国内疫情管控的调整，以及对房地产态度的一定变化，可以看到对国内经济发展的重视度提到了前所未有的高度，中央经济工作会议也更加突出强调“稳增长、稳就业、稳物价”的重要性。

与之相应，该基金增加了稳增长以及与经济复苏相关性高的资产，特别是受益于疫后复苏的消费及医药类资产，是主要的增持方向。

彼时，刘格菘也对2023年的市场表现持乐观态度。在他看来，疫情对市场的扰动影响逐渐减弱，生活回归正常化，居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态，预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。来源：财联社

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