【上投摩根基金】上投摩根整合驱动混合：累亏14亿

来源：面包财经 2023-03-03 18:12:21

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上投摩根整合驱动混合成立于2015年4月，管理人为上投摩根基金。截止2023年3月2日，该产品累计运行约7.87年。

成立7年多，该基金A类份额累计浮亏41.36%，跑输业绩比较基准逾38.40个百分点，同类排名401/403。

成立以来至2022年末，该产品累计浮亏14.39亿元。截止2022年6月底，该基金已经收取约1.2亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费，截止2022年末，该基金预估累计收取管理费已超过1.2亿元。

(相关资料图)

成立至今：累计亏损约41%，基金份额下降超七成

上投摩根整合驱动混合成立于2015年4月，目前基金经理为周战海，于2022年1月开始任职。

成立至今近8年（截至2023年3月2日，下同）上投摩根整合驱动混合A累计浮亏41.36%。该基金近1年回报为-22.02%，同类排名2064/2178；近3年回报为-18.33%，同类排名1836/1882。

上投摩根整合驱动混合发行规模约19.79亿元（对应募集份额约19.79亿份）。2022年四季度末，该基金的基金资产净值约为3.19亿元、基金份额总额约为5.56亿份，分别下降约83.90%、71.92%。

贵州茅台、保隆科技、瑞可达为前三大重仓股

2022年四季度末，上投摩根整合驱动混合股票持仓占基金总资产的比例为92.56%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为31.52%，同类平均为36.50%。

该基金四季度末重仓股包括贵州茅台、保隆科技、瑞可达、新泉股份、星环科技等企业。

累计浮亏逾14亿，收取管理费约1.2亿

截至2022年末，该基金累计浮亏超过14亿元，主要发生在2015年、2016年和2018年。

上投摩根整合驱动混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末，上投摩根基金累计从该基金收取管理费约1.2亿元。考虑到2022年下半年的管理费，截至2022年末，上投摩根基金预计累计收取管理费将超过1.2亿元。

附注：上投摩根基金主要混合型产品2022年四季度利润表现（基金资产净值TOP20）

(文章序列号: 1631507100188413952)

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