世界播报:【大成基金】大成蓝筹稳健混合:累亏超40.43亿,收取管理费约18.18亿

来源:面包财经 2023-03-01 18:59:36

大成蓝筹稳健混合成立于2004年6月,管理人为大成基金。截止2023年2月28日,该产品累计运行约18.75年。

成立18年多,该基金累计收益率为358.58%,同类排名30/33。

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏超40.43亿元。截止2022年6月底,该基金已经收取约18.18亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费已超过18.18亿元。


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成立至今:累计收益率约358.58%,基金份额下降超25%

大成蓝筹稳健混合成立于2004年6月,目前的基金经理为齐炜中、张家旺、朱倩、王帅,均从2021年开始任职。

成立至今18年多(截至2023年2月28日,下同),大成蓝筹稳健混合累计收益率为358.58%。该基金近1年回报为-11.64%,同类排名1568/2179;近3年回报为14.68%,同类排名1365/1885。

大成蓝筹稳健混合的发行规模约22.34亿元(对应募集份额约22.34亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为12.65亿元、基金份额总额约为16.71亿份,分别下降约43.37%、25.22%。

贵州茅台、中国船舶、中兴通讯为前三大重仓股

2022年四季度末,大成蓝筹稳健混合股票持仓占基金总资产的比例为92.11%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为59.46%,同类平均为36.5%。

该基金四季度末重仓股包括贵州茅台、中国船舶、中兴通讯、恒瑞医药、立华股份等企业。

累计浮亏超40.43亿,收取管理费约18.18亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超40.43亿元,主要发生在2008年和2011年。

大成蓝筹稳健混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,大成基金累计从该基金收取管理费约18.18亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,大成基金预计累计收取管理费已超过18.18亿元。

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