每日简讯：鑫元基金“瑞利定期开放”净值回升：基金经理郭卉产品业绩靠前

来源：面包财经 2023-02-22 11:08:33

分享到：

截至2023年2月20日，鑫元瑞利定期开放由郭卉接管以来，累计收益率达14.27%，位居同类基金收益前2%。

(相关资料图)

数据显示，郭卉管理的产品在2022年平均收益率为2.59%，在同类排名中业绩靠前。

郭卉任职期间收益排名前2%

鑫元瑞利定期开放成立于2017年3月，是一只债券型基金。截至2022年末，该基金的规模约10.23亿元，在鑫元基金旗下产品中规模居中。目前，鑫元瑞利定期开放的基金经理为郭卉，其自2020年11月接管该基金。

2021年、2022年，鑫元瑞利定期开放分别实现收益率9.6%、2.75%，同类排名分别为9/1720、491/2007。2022年排名下滑或与基金在四季度面临债基赎回潮负反馈影响有关，该基金在四季度净值回撤1.15%，跑输基准超1个百分点。

截至2023年2月20日，鑫元瑞利定期开放的累计单位净值为1.2688元，成立以来累计收益率达29.82%，小幅跑赢业绩基准，同类排名54/516。郭卉任职以来，该基金收益率为14.27%，跑赢基准超3个百分点，同类排名19/1690。

信用债持仓占比较高

资产配置方面，鑫元瑞利定期开放的债券投资品种偏信用债，其中金融债券和中期票据的占比较大。2022年末，该基金的债券投资组合占基金净值的133.53%，较三季度末增加约8个百分点，金融债券的比例从74.87%增至84.36%。

具体持仓方面，2022年末基金重仓19农发04、19国开08、22兴业银行03、22泰隆银行二级01、22徽商银行小微债01，合计占基金净值的38.16%。与上一季度末比较时，前五大重仓债券完全一致，未发生变动。

由于该基金为3个月定期开放产品，2022年四季度债市波动期间正值基金封闭期，基金经理当期应对流动性压力偏小，或是基金调仓变化不大的重要因素。2022年四季度，基金的“本期已实现收益”指标约917.39万元，期间实现了正收益。

在管产品2022年业绩排名靠前

资料显示，郭卉在2019年6月加入鑫元基金，目前在管9只（初始基金口径）产品，总规模超230亿元，产品类型均为债券型基金。

数据显示，郭卉管理的产品在2022年平均收益率为2.59%，在同类排名中业绩靠前。其中，鑫元合享纯债A的收益率最高，2022年净值增长2.97%，同期跑赢业绩基准0.87个百分点。

从任职期间回报率来看，鑫元瑞利定期开放的表现最佳，2021年接管的3只产品的收益率同样排名

相对靠前。相比之下，鑫元安硕定期开放、鑫元恒利定期开放的同类排名相对靠后。

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。