中方信富：北上资金千亿抢筹，春节后这三大方向有望迎来机会！

来源：斗牛财经 2023-01-20 15:00:57

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最近大家都比较关注北上资金的情况，从1月份以来，北上资金已经净买入了1000个亿了。这个数据其实和去年全年基本上已经相等了，各方资金我觉得都是比较兴奋，关键是我们现在大家比较关注的是什么？

(相关资料图)

市场比较关注的是北上资金到底后面还能够流入多少，这个我觉得是后面市场行情到底能有多大的一个关键点。如果说北上资金今年的上限是一两千亿了，可能后面的行情是不是会打一些折扣。

我通过研究，结论就是：北上资金今年流入的空间可能至少要在2500亿，甚至在3000亿以上。所以，现在刚流入了八九百个亿，可能还只是很少的一部分。

如果其他的因素是恒定不变的，比如说没有什么太大黑天鹅的情况，外围局势比较稳定，单纯从北上资金的这么一个增量资金角度来讲，今年市场的行情恐怕现在才刚刚开始。在2018年北上资金大概是流入了2800-2900个亿。2019年是超额流入的，今年2023年和2019年很像，确实有些大背景方向确实很像。当时2019年的时候，北上资金确实是在最近这几年流入最多的一次，流入了3500个亿。2020年流入了2000个亿左右，然后2021年、去年都是流入。

按照今年整体的情况来看，国内经济的复苏正在如火如荼，而且是一个全方位的复苏。除了我们比较看好的数字经济，今年的业绩有可能会超预期的方向以外，包括像新能源的复苏、大消费的复苏、房地产的复苏，整个所有方向的全方位的复苏。还有美联储可能在3月份停止加息，这样对于人民币来讲仍然有升值的空间。所以，从这些全方位的角度来看的，今年北上资金的流入情况可能还会进一步持续的流入。所以目前八九百个亿的流入，目前看来总结来看，还是相对来讲是属于刚刚开始。

另外，从方向上来讲，北上资金主要流入的是三大方向：第一个，就是大消费，比如像五粮液、贵州茅台、美的，这都是流入居前的，包括像中国中免，这都是净流入了50个亿以上，尤其是五粮液和茅台流入了超过100个亿。

第二个就是大金融。大金融当中，比如像中国平安，净流入超过了100个亿，然后还有招商银行、东方财富、平安银行，这些就是大金融的方向。

第三个方向，就是以宁德时代为首的新能源。比如说像宁德时代，还有比如隆基股份、三花智控等。

所以总体来看，今年北上资金大概率还会持续流入，可能还再有2500亿-3000亿以上的流入，大概率还是这三大方向：大消费、大金融、还有新能源，甚至包括后面可能还会有一些数字经济的，低位的国产软件、国产云这么一些龙头标的。

所以，从这个参考来角度来讲，我觉得整体今年市场的机会格局，如果以北上资金为风格基调来看，那么大消费、还有大金融这个方向，还是会有一些空间。今年整个信息安全这一块，我觉得很有可能是成为今年超级的大黑马。

每年都有牛股、妖股，或者说大黑马，但是A股就一般来讲，特征就是比较喜欢做一些新的。所以今年，我觉得黑马和妖股、牛股一定会有，大概率可能是一些相对比较新一点的，同时有政策上重要导向的，而且相对位置还是比较低的，尤其像调整了三四年的这种的。

所以，从这个角度来讲，结合着大安全角度和北上资金后续的介入情况来看，我觉得数字经济这个大的方向，或者是像互联网金融这个大的方向来讲，还是比较值得期待的。所以整体来看，今年我觉得市场有的做，把握住这样的机会。

（王子蛟，中方信富投资顾问，SAC资格证号：A0130617080001）

风险提示：本文内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险请自担。

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中方信富：北上资金千亿抢筹，春节后这三大方向有望迎来机会！

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