世界视点！“苹果产业链”迎来爆发，哪些基金含果量更足？
昨天，A股苹果产业链概念股大幅走强。
(资料图片)
国内两家苹果概念龙头公司立讯精密与歌尔股份双双涨停，产业链中更是有一些股票的涨幅超过10%。
苹果产业链的集体爆发来源于天风证券分析师郭明錤的一条推文，郭明錤称，Iphone14的价格预期要比Iphone13价格高出15%左右。
一直以来，郭明錤以对苹果公司产品的预测都非常精准，所以他的话还是有一定的可信度。
终端产品涨价，这意味着国内这些零部件生产厂商以及组装代工厂商的利润率水平将会有一定提升。
这个利好消息是实打实会对公司业绩带来正向反馈的，与那些玩概念的公司有本质的区别。
所以，这个涨势，大概率还会延续。
我通过牛股选基功能找到了重仓苹果产业链的基金产品。（选择立讯精密、歌尔股份作为条件）
在持仓比例最高的基金中，大部分是ETF基金，跟踪的是中证物联网指数。
在指数的编制方案中，对行业的选择主要在物联网采集信息的感知领域、物联网传输信息的网络领域以及物联网应用领域。
所以，这其实并不是严格意义上的苹果产业链投资的替代品。
实际上，指数的前十大成分股中，苹果产业链的公司仅有立讯精密和歌尔股份两只个股，其余个股主要为物联网方向的龙头公司。
目前市场上跟踪这一指数的ETF共有5只，规模最大的一只基金是华夏的中证物联网主题ETF，基金规模只有1亿出头。
流动性可能是这些基金投资者们面临的一个问题。
接下来再看看筛选出来的主动基金。
对立讯精密、歌尔股份持仓占比超过15%的主动基金共有四只，两只华宝、两只太平。
我找了一些这些基金二季报的持仓数据，发现它们之间还是有不小的差距。
华宝科技先锋混合对于苹果产业链的渗透率更高。
前十大重仓股中，除了包括立讯精密、歌尔股份之外，还包括其他苹果产业链中的个股，如网传进入IPHONE14供应链中面板公司京东方A，柔性电路板公司东山精密。
这四家苹果产业链公司占基金净值比合计超过20%。
其他三只主动基金对于“果链”的持仓权重就比较低了，因为它们前十大权重股中，仅配置了立讯精密与歌尔股份这两家公司。
华宝先进成长，虽然前两大重仓股是立讯精密、歌尔股份，但是从其他重仓股的行业分布上看，这只基金实际上还是一个偏向于新能源产业链的基金，重仓股3-10名基本都是新能源产业链的上市公司。
是名副其实的果链+新能源的行业复合型基金。
太平的两只基金就更加分散了，重仓股中包括了新能源、券商、建筑等较多行业，是两只行业分散程度更高的基金。
从这些基金的特点上看，我们能把这些基金大体分成两类。
一类是华宝科技先锋混合这种深度布局果链的基金，另一类是ETF和其他三只主动基金这种仅布局了果链最优质的上市公司的基金。
相比之下，我个人更喜欢第二类。
因为果链不像新能源行业，优秀上市公司多点开花，相比之下，果链中上市公司的质地差异十分明显。
比如，京东方这只股票，从历史行情上看，体现出类似周期股的价格走势。
但是相比之下，立讯精密却走出了成长股的长牛行情。
京东方的问题在于，公司的LCD产能较大，但实际上，LCD屏幕已经逐渐被OLED屏幕替代，对于行业来说，这是一个偏落后的产能。
另一方面，虽然京东方也有OLED产能，但是质量相比国际大厂还是有一些差距。
投资果链，我认为选择立讯精密、歌尔股份这两只经过时间打磨的股票就足够。
至于这些基金该选哪一个，其实没有一个最好的答案。
甚至如果你就觉得京东方存在较大的投资机会，买入也没问题，趁此机会走出大牛走势也不是不可能。
尊重自己的认知，符合自己的投资理念的那只基金产品，就是最适合自己的。
营业执照公示信息
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