全球新资讯：量化私募行业未来何去何从？分享明汯投资裘慧明老师的一些观点！

来源：环球旅行界 2022-07-14 20:40:25

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(资料图)

如今,私募量化投资已经是国内投资者重要的理财方式之一,虽然正式进入A股市场仅短短十余年时间,但目前整体行业规模已经突破万亿大关。在这一发展历程中,私募量化从最初的躺赢低频时代,到激烈角逐高频时代,私募量化俨然是市场不可或缺的资产配置工具。

笔者曾听有幸听过明汯投资裘慧明老师的一些关于私募量化行业的一些分享,正如明汯投资裘慧明老师所说。当下对于私募量化投资或许是最好的时代,或许是最艰巨的时代。说是最好的时代是因为策略的发展空间还很大,A股市场还在为量化策略提供着较好的生存土壤,赚钱效应还在;艰难的时代是因为量化投资竞争日益白热化,模型迭代速度要求越来越快,同时收益收窄是必然趋势。

未来私募量化行业何去何从?笔者根据明汯投资裘慧明老师的分享,结合我自己的一些亲身体会,梳理了该领域未来发展的一些可能性,与诸君共勉。

从需求端来说,量化私募基金在财富管理中扮演了重要的角色。其“以绝对收益为目标”、“拥有更多元化的收益来源”、“能够改善组合的收益风险特征”、“可根据客户的需求定制产品”的特征,能够为客户带来长期、可持续的回报,同时借助量化的灵活性,符合财富管理的千人千面要求。

中国量化私募量化行业未来或有四大发展趋势:一是投资群机构化。一方面机构对私募量化对冲基金的接受度更高,另一方面量化对冲基金低风险、长期稳定的回报符合机构投资者对资金属性的需求;二是私募量化的信息披露透明度提升,足够的数据量使得投资者可以进行分析,辨别“真伪”;三是量化策略更加多元化。更丰富的衍生品市场将催生一批新的私募策略,而部分策略的“拥挤”将迫使部分私募转向更加多元化的收益及风险来源;四是未来将更注重风险管理,更关注杠杆、流动性等私募特有的策略风险,以及运营风险等。

回过头来说,无论如何,量化私募投资都是当下最亮眼的投资品种之一,期待未来量化私募能有更好的发展。

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